2018年度韶关市住房公积金管理中心预算公开
来源：本站原创
发表日期：2018-02-07 15:50:59
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
2018年韶关市住房公积金管理中心部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018 年预算组成单位共9个，包括市中心、曲江办事处、翁源办事处、乐昌办事处、新丰办事处、仁化办事处、始兴办事处、乳源办事处、南雄办事处。
根据国务院《住房公积金管理条例》的规定，我中心具有以下职责：
编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
负责住房公积金的核算；
审批住房公积金的提取、使用；
负责住房公积金的保值和归还；
编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
承办住房委员会决定的其他事项。
我中心设4个副科级机构，包括综合科、计划财务科、归集科和信贷科；下设曲江、南雄、乐昌、始兴、乳源、翁源、仁化、新丰八个副科级办事处，为韶关市住房公积金管理中心的分支机构，主要负责辖区内的住房公积金业务办理。
（二）人员构成情况
我中心共有事业编制52人，现有在职在编人员46人，离退休人员4人，其中：市中心在职在编人员13名，离退休人员1名；各办事处在职在编人员33名，离退休人员3名。
（三）预算年度的主要工作任务
做好扩面归集，扩大公积金覆盖面；提高公积金资金使用率，加强资金安全管理；推进信息化建设，提高科技管理水平；加强队伍建设、不断提高服务质量。
二、收入预算说明
2018年收入预算1,802.24万元，其中：一般公共预算拨款1,802.24万元。比上年增539.46万元，增幅42.72%，原因是人员增加、人员费用标准提高、增加养老保险费用、公积金业务系统升级改造等。
三、支出预算说明
2018年支出预算1,802.24万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1,802.24万元。
一般公共财政预算支出按用途划分：
（一）基本支出预算1033.90万元，占预算拨款支出的57.37%，比上年增200.81万元，增幅24.10%，原因是人员增加、人员费用标准提高、2018年养老保险费用新增，预计补缴2017年养老保险费用等。其中：工资福利支出684.23万元，商品和服务支出170.53万元，对个人和家庭的补助179.14万元；
（二）项目支出预算768.34万元，占预算拨款支出的42.63%，与上年预算相比，增长78.81%，主要原因是增加公积金业务系统升级改造项目305万元、公积金业务受理叫号机系统20万元。其中：一是设施（设备）建设及维护115万元，主要用于公积金业务系统升级改造项目配套外购设备，专线租用费用，全市机房及其他办公设备的购置及维护费用，信息化系统的相关维护等费用；二是业务系统升级改造项目305万元（此项目2017年市政府已批复，资金在2018年支付），用于公积金业务系统升级改造、扩充系统功能、加强安全性管理、扩宽服务渠道、加强信息资源整合等；三是各办事处代办点经费50万元，主要用于各（市、区）设立的各代办点的各项费用；四是公积金业务受理叫号机系统20万元，用于解决职工办理业务排队问题，通过在全市10个公积金业务受理大厅设置业务叫号系统，为缴存单位及职工提供有序的业务办理环境。五是归集人员等公积金工作聘用人员费（政府购买服务）243.34万元，主要用于我中心及各办事处的归集前台工作人员、聘用人员的人员经费；六是委托业务费35万元，主要用于委托审计的审计费用、全市相关律师代理费用和宣传资料等印刷费用。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为10.0万元，与上年预算相比减少0.8万元，减少7.4%，原因是预计减少公务接待费支出0.8万元。按资金来源分，为财政拨款10.0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出4万元(其中公务用车运行购置费0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出6.0万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算148.51万元，包括办公费104万元、印刷费3万元、邮电费2.5万元、差旅费5万元、会议费0.5万元、福利费0.51万元、日常维修费5万元、办公用房水费0.5万元、公务用车运行维护费4万元、其他费用27.5万元。
（二）政府采购预算12.2万元，包括计算机10.7万元、打印机1.5万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成业务系统升级改造、公积金业务系统叫号机系统等6项工作，实施6个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。占有国有资产1203.63万元，比上年减少37.43万元，其中：房屋及建筑物332.13万元，交通运输工具77.75万元，其他资产793.75万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。无国有资本经营预算拨款收支。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
第二部分 部门预算表
点击下载：部门预算表
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