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预决算公开

2017年度韶关市住房公积金管理中心预算公开

来源：本站原创发表日期：2017-01-25 12:00:00

目录

第一部分部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、机关运行经费预算说明
六、政府采购情况预算说明
七、专业名词解释

第二部分部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表

2017年韶关市住房公积金管理中心（含各县办事处）部门预算基本情况说明

一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2017 年预算组成单位共8个，包括市中心（含曲江办事处）、翁源办事处、乐昌办事处、新丰办事处、仁化办事处、始兴办事处、乳源办事处、南雄办事处。
根据国务院《住房公积金管理条例》的规定，我中心具有以下职责：
编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
负责住房公积金的核算；
审批住房公积金的提取、使用；
负责住房公积金的保值和归还；
编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
承办住房委员会决定的其他事项。
我中心设4个副科级机构，包括综合科、计划财务科、归集科和信贷科；下设曲江、南雄、仁化、乳源、乐昌、始兴、新丰、翁源八个副科级办事处，为韶关市住房公积金管理中心的分支机构，主要负责辖区内的住房公积金业务办理。
（二）人员构成情况
我中心共有事业编制52人，现有在职在编人员45人，离退休人员4人，其中：市中心在职在编人员13名，离退休人员1名；各办事处在职在编人员32名，离退休人员3名。
（三）预算年度的主要工作任务
做好扩面归集，扩大公积金覆盖面；提高公积金资金使用率，加强资金安全管理；推进信息化建设，提高科技管理水平；加强队伍建设、不断提高服务质量。
二、收入预算说明
2017年收入预算1,262.78万元，与上年预算相比，减少146.44万元，减少10.39%，均为一般公共财政预算拨款。
三、支出预算说明
2017年支出预算1,262.78万元，与上年预算相比，减少146.44万元，减少10.39%，均为一般公共财政预算拨款安排支出。
一般公共财政预算支出按用途划分：
（一）基本支出预算833.09万元，占预算拨款支出的65.97%，与上年预算相比，增加95.47万元，增加12.94%。其中：工资福利支出515.00万元，商品和服务支出157.08万元，对个人和家庭的补助160.65万元；
（二）项目支出预算429.69万元，占预算拨款支出的34.03%，与上年预算相比，减少241.91万元，减少36.02%。其中：一是委托业务费25万元，主要用于委托审计的审计费用和全市相关律师代理费用；二是设施（设备）建设及维护42.02万元，主要用于全市机房及其他办公设备的购置及维护等费用；三是信息化系统建设及维护42万元，主要用于我中心信息化系统的相关建设费用及其维护费用；四是各办事处代办点经费50万元，主要用于各（市、区）设立的各代办点的各项费用；五是归集人员等公积金工作聘用人员费（政府购买服务）214.52万元，主要用于我中心及各办事处的归集前台工作人员、聘用人员的人员经费；六是乳源办公场所搬迁和办事大厅建设费用38.44万元，主要用于乳源办事处搬迁办公场所并建设办事大厅的费用；七是始兴档案室建设17.71万元，主要用于始兴办事处建设存放各类公积金业务档案等的档案室。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为10.8万元，与上年预算相比持平，原因是2017年情况与上年基本相同，预计无明显变化。按资金来源分，为财政拨款10.8万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出4万元(其中公务用车运行购置费0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出6.8万元。
五、机关运行经费预算说明
2017年机关运行经费预算为136.5万元，与上年预算相比增加2.25%。按资金来源分，为财政拨款136.5万元；按具体支出科目分，办公费16万元，印刷费1.4万元，手续费1.5万元，水费1万元，电费6万元，邮电费10万元，物业管理费1万元，差旅费13万元，维护（修）费14万元，租赁费0.1万元，会议费1.5万元，培训费6万元，公务接待费6万元，劳务费5万元，委托业务费24.7万元，工会经费7.5万元，公务用车运行维护费4万元，福利费0.5万元，其他商品和服务支出17.3万元。
六、政府采购情况预算说明
2017年无政府采购预算安排。
七、专业名词解释
1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.项目支出-专项性业务支出：包括单位为维持正常运转而发生的大型设施、设备专用网络运行费和为完成特定工作任务而发生的项目支出。
5.“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

部门预算表

2017年度韶关市住房公积金管理中心部门预算表