目  录  

    第一部分  部门预算基本情况说明  

    一、部门基本情况  

    二、收入预算说明  

    三、支出预算说明  

    四、机关运行经费预算说明  

    五、“三公”经费预算说明  

    六、政府采购情况  

    七、国有资产占有情况  

    八、预算绩效情况  

    九、国有资本经营收支情况  

    十、专业名词解释  

    第二部分  部门预算表  

    一、部门收支总表  

    二、部门收入总表  

    三、部门支出总表  

    四、部门基本支出表  

    五、部门项目支出表  

    六、财政拨款收支总表  

    七、一般公共预算支出表  

    八、一般公共预算基本支出表  

    九、一般公共预算项目支出表  

    十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表  

    十一、政府性基金预算支出表  

    部门预算基本情况说明  

    一、部门基本情况  

    （一）部门机构设置、职能。2018 年预算组成单位共9个，包括市中心、曲江办事处、翁源办事处、乐昌办事处、新丰办事处、仁化办事处、始兴办事处、乳源办事处、南雄办事处。
    根据国务院《住房公积金管理条例》的规定，我中心具有以下职责：   

编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
    负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
    负责住房公积金的核算；
    审批住房公积金的提取、使用；
    负责住房公积金的保值和归还；
    编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
    承办住房委员会决定的其他事项。
    我中心设4个副科级机构，包括综合科、计划财务科、归集科和信贷科；下设曲江、南雄、乐昌、始兴、乳源、翁源、仁化、新丰八个副科级办事处，为韶关市住房公积金管理中心的分支机构，主要负责辖区内的住房公积金业务办理。  

    （二）人员构成情况。我中心共有事业编制52人，现有在职在编人员46人，离退休人员4人，其中：市中心在职在编人员13名，离退休人员1名；各办事处在职在编人员33名，离退休人员3名。  

    （三）预算年度的主要工作任务。做好扩面归集，扩大公积金覆盖面；提高公积金资金使用率，加强资金安全管理；推进信息化建设，提高科技管理水平；加强队伍建设、不断提高服务质量。  

二、收入预算说明  

2018年收入预算1,802.24万元，比上年增539.46万元，增幅42.72%，主要原因是人员增加、人员费用标准提高、2018年养老保险费用新增，预计补缴2017年养老保险费用、增加公积金业务系统升级改造项目305万元、公积金业务受理叫号机系统20万元等。其中：一般公共预算拨款1,802.24万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。  

三、支出预算说明  

2018年支出预算1,802.24万元，比上年增539.46万元，增幅42.72%，主要原因是人员增加、人员费用标准提高、2018年养老保险费用新增，预计补缴2017年养老保险费用、增加公积金业务系统升级改造项目305万元、公积金业务受理叫号机系统20万元等。其中：一般公共预算拨款安排支出1,802.24万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。  

一般公共预算拨款支出按用途划分：  

（一）基本支出预算1,033.90万元，占预算拨款支出的57.37%，比上年增200.81万元，增幅24.10%，原因是人员增加、人员费用标准提高、2018年养老保险费用新增，预计补缴2017年养老保险费用等。其中：工资福利支出684.23万元，商品和服务支出170.53万元，对个人和家庭的补助179.14万元。  

（二）项目支出预算768.34万元，占预算拨款支出的42.63%，与上年预算相比，比上年增338.65万元，增长78.81%，原因是增加公积金业务系统升级改造项目305万元、公积金业务受理叫号机系统20万元。其中：设施（设备）建设及维护项目115万元，主要用于公积金业务系统升级改造项目配套外购设备，专线租用费用，全市机房及其他办公设备的购置及维护费用，信息化系统的相关维护等费用，比上年预算增加72.98万元；业务系统升级改造项目305万元（此项目2017年市政府已批复，资金在2018年支付），用于公积金业务系统升级改造、扩充系统功能、加强安全性管理、扩宽服务渠道、加强信息资源整合等，是2018年新增项目；各办事处代办点经费项目50万元，主要用于各（市、区）设立的各代办点的各项费用，与上年预算保持不变，主要原因是代办点数量和工作情况变化不大；公积金业务受理叫号机系统项目20万元，用于解决职工办理业务排队问题，通过在全市10个公积金业务受理大厅设置业务叫号系统，为缴存单位及职工提供有序的业务办理环境，是2018年新增项目；归集人员等公积金工作聘用人员费（政府购买服务）项目243.34万元，主要用于我中心及各办事处的归集前台工作人员、聘用人员的人员经费，比上年预算增加28.82万元；委托业务费项目35万元，主要用于委托审计的审计费用、全市相关律师代理费用和宣传资料等印刷费用，比上年预算增加10万元。  

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为148.51万元，比上年增12.01万元，增幅8.80%，原因是人员增加、业务量增加。其中办公费104万元、印刷费3万元、邮电费2.5万元、差旅费5万元、会议费0.5万元、福利费0.51万元、日常维修费5万元、办公用房水费0.5万元、公务用车运行维护费4万元、其他费用27.5万元。  

五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为10.0万元，与上年数相比减0.8万元，减7.41%，原因是预计减少公务接待费支出0.8万元。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变，主要原因是没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护支出4万元，与上年保持不变，主要原因是在用公务用车数量保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元；公务接待费支出6.0万元，与上年数相比减0.8万元，减11.76%，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。  

六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算12.20万元，与上年数相比增12.20万元，增100%，其中：货物类采购12.20万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。  

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年初本部门占有国有资产1,203.63万元，主要有：一、土地、房屋及构建物342.49万元，比上年增加了9.40万元，原因是始兴办事处增加了自建车库9.40万元；二、交通运输工具77.75万元，比上年减少51.63万元，原因是处置了4台公务用车；三、家具、用具、装具等44.47万元，比上年增加3.39万元，原因是增加了办公桌椅6套1.61万元、会议桌椅一套0.74万元、沙发1套0.18万元、其他办公用椅0.86万元；四、其他通用设备738.92万元，比上年增加1.41万元，原因是新增监控设备、电脑设备、服务器等69.61万元，处置资产一批68.20万元。  

    八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成业务系统升级改造、公积金业务系统叫号机系统等6项工作，实施6个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。  

九、国有资本经营收支情况。2018年度本部门没有国有资本经营收支。  

十、专业名词解释。  

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。  

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：2018年部门预算表（补充公开）