目  录

    第一部分  部门预算基本情况说明

    一、部门基本情况

    二、收入预算说明

    三、支出预算说明

    四、机关运行经费预算说明

    五、“三公”经费预算说明

    六、政府采购情况

    七、国有资产占有情况

    八、预算绩效情况

    九、国有资本经营收支情况

    十、专业名词解释

    第二部分  部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、部门基本支出表

    五、部门项目支出表

    六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算支出表

    八、一般公共预算基本支出表

    九、一般公共预算项目支出表

    十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

    十一、政府性基金预算支出表

    部门预算基本情况说明

    一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。2017年预算组成单位共8个，包括市中心（含曲江办事处）、翁源办事处、乐昌办事处、新丰办事处、仁化办事处、始兴办事处、乳源办事处、南雄办事处，其中:市中心的职能是负责全市范围内住房公积金的管理和使用，提高职工的购房能力。各县办事处作为市中心的派出机构，负责协助办理各辖区内的有关住房公积金的管理工作。我中心设有4个内设机构，为归集科、信贷科、计划财务科和综合科。

（二）人员构成情况。我中心共有事业编制52人，现有在职在编人员45人，离退休人员4人，其中：市中心在职在编人员13名，离退休人员1名；各办事处在职在编人员32名，离退休人员3名。

    （三）预算年度的主要工作任务。做好扩面归集，扩大公积金覆盖面；提高公积金资金使用率，加强资金安全管理；推进信息化建设，提高科技管理水平；加强队伍建设、不断提高服务质量。

二、收入预算说明

2017年收入预算1,262.78万元，比上年减6,049.74万元，减幅82.73%，主要原因是2016年新增项目“县公积金增值收益分配[全市性项目]”6,052.30万元,2017年该项目不在本中心预算中反映，剔除该因素，2017年收入预算比上年增2.56万元，增幅0.20%,主要原因是人员工资调整。其中：一般公共预算拨款1,262.78万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1,262.78万元，比上年减6,049.74万元，减幅82.73%，主要原因是2016年新增项目“县公积金增值收益分配[全市性项目]”6,052.30万元,2017年该项目不在本中心预算中反映，剔除该因素，2017年收入预算比上年增2.56万元，增幅0.20%,主要原因是人员工资调整。其中：一般公共预算拨款安排支出1,262.78万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算833.09万元，占预算拨款支出的65.97%，比上年增244.47万元，增幅41.53%，原因是增加绩效考评奖励、物业服务补贴、公务交通补贴预算。其中：工资福利支出515.00万元，商品和服务支出157.08万元，对个人和家庭的补助161.01万元。

（二）项目支出预算429.69万元，占预算拨款支出的34.03%，与上年预算相比，比上年减6,294.21万元，减少93.61%，原因是2016年新增项目“县公积金增值收益分配[全市性项目]”6,052.30万元,2017年该项目不在本中心预算中反映，剔除该因素，项目支出比上年减241.91万元，减少36.02%，原因是压减项目支出预算，减少了宣传印刷费、委托业务费执法文书投递费、完成绩效目标奖励工作经费等。其中：委托业务费项目25万元，主要用于委托审计对中心财务状况等进行审计并出具审计报告，聘请法律顾问处理相关法律事务、提供法律咨询、进行执法培训等，比上年预算减少10万元；设施（设备）建设及维护项目42.02万元，主要用于硬件设备维护、业务专线年费等，比上年预算减少93.78万元；信息系统建设及维护项目42万元，主要用于系统运行维护，房地产交易系统对接接口开发等，比上年预算减少149.2万元；归集人员等公积金工作聘用人员费（政府购买服务）项目214.52万元，主要用于全市归集等聘用人员的费用，比上年预算增加3.82万元；各县办事处代办点经费项目50万元，主要用于各办事处设立的代办点经费，与上年预算保持不变，主要原因是代办点数量和工作情况变化不大；乳源办公场所搬迁和办事大厅建设费用项目38.44万元，主要用于乳源办事处搬迁办公场所并建设办事大厅的费用，是2017年新增项目；始兴档案室建设项目17.71万元，主要用于始兴办事处建设存放各类公积金业务档案等的档案室，是2017年新增项目。

四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为136.50万元，比上年增17万元，增幅14.23%，原因是人均公用经费标准提高。其中办公费94.7万元、邮电费2.0万元、差旅费3.0万元、会议费2.0万元、福利费0.5万元、日常维修费5.0万元、办公用房水费0.5万元、公务用车运行维护费4.0万元、其他费用24.8万元。

五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为10.8万元，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变，主要原因是没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护支出4万元，与上年保持不变，主要原因是在用公务用车数量保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元；公务接待费支出6.8万元，与上年保持不变，主要原因是预计公务接待活动和上年相比变化不大。

六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比减少124.20万元，减100%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年初本部门占有国有资产1,241.06万元，主要有：一、土地、房屋及建筑物333.09万元，与上年保持不变，原因是没有此类资产变动；二、交通运输工具129.38万元，与上年保持不变，原因是没有此类资产变动；三、家具、用具、装具等41.08万元，比上年增加0.30万元，原因是增加沙发2套0.73万元、中班台2套0.46万元，处置损坏家具0.90万元；四、其他通用设备737.51万元，比上年增加44.99万元，主要原因是新增电子档案管理系统存储设备一套58.6万元、机房安全接入防火墙及路由器30.85万元、其他办公设备29.12万元，处置资产一批73.58万元。

    八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：完成乳源办公场所搬迁和办事大厅建设、始兴档案室建设、设备（设施）建设及维护等7项工作，实施7个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。2017年度本部门没有国有资本经营收支。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：2017年部门预算表（补充公开）